| 标题 | 财务部岗位职责经典 |
| 范文 | 财务部岗位职责经典（精选30篇） 财务部岗位职责经典 篇1内控结算员岗位职责 1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。 2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。 3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。 4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。 5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。 6、定期参加部门人员培训。 7、完成公司的所下达的其他工作。 8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 财务部岗位职责经典 篇2财务经理岗位职责 1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。 2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。 3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。 4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。 5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。 6、准确审核报销的各种票据。 7、定期组织部门人员培训。 8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 财务部岗位职责经典 篇3程序员岗位职责 1、确保完成计划销售额。 2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。 3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。 4、开拓新市场，增加新客户。 5、完成公司交给的其他任务。 6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。 7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。 8、定期参加部门人员培训。 9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 财务部岗位职责经典 篇4软件代理岗位职责 1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。 2、及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。 3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。 4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。 5、开拓新市场，增加新客户。 6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。 7、控制项目费用。 8、参加本部门的业务培训 9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 财务部岗位职责经典 篇5销售代表岗位职责 1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。 2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。 3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。 4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。 5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。 6、协助部门经理完成标书制作。 7、项目进行信息的反馈工作。 8、积极完成新产品推广任务。 9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。 10、参加本部员工业务培训 11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 财务部岗位职责经典 篇61、公司应收账款及时跟踪催收。 2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。 3、控制和监督各目的港车队的代收款限额。 4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。 5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。 6、负责账单的审核和保管。 财务部岗位职责经典 篇71、协助董秘筹备董事会、股东大会及其他管理会议，并负责整理会议纪要和会议文件; 2、协助董秘处理公司与证券监管部门、投资人、及新闻媒体的有关事宜; 3、保持与公司股东、高管、员工交流，掌握董事会决议执行情况; 4、协助董秘起草、落地执行和跟进公司管理优化项目; 5、起草各类型文稿、文案、汇报报告、情况说明等; 6、能协助董秘进行公司的行业分析、市场分析、数据分析; 7、协调各部门运营管理。 财务部岗位职责经典 篇81.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效; 2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算; 3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议; 4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表; 5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作; 6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付; 7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险; 8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作; 9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系; 10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。 财务部岗位职责经典 篇9岗位职责： 1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作; 2、负责部门内部人员管理及考核; 3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持 任职要求： 1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历; 2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先; 3、为人严谨认真，具备良好的.职业操守 财务部岗位职责经典 篇101、 负责区域财务成本管理及数据分析。 2、 负责区域财务活动分析、定期出具分析报告。 3、 负责区域财务银行业务管理。 4、 辅助区域税务申报及业务办理。 5、 辅助区域财务培训、财务稽核。 财务部岗位职责经典 篇111. 配合财务和采购做账目和报表; 2. 对接税务、外出办事、熟悉各种EXCEL,金蝶申报软件的操作， 3. 配合财务部门的随机任务安排 4.懂得小规模跟一般纳税人的税务问题的处理，做事细心耐心 财务部岗位职责经典 篇121、日常成本费用工资利润单据的财务核算; 2、公司往来款项的应收应付核对; 3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制; 4、对经营情况进行账务处理评估，出具各类财务报表，月底组织对仓车的库存进行盘点，处理往来款项;与快递物流公司的业务单据核对 5、参与业务流程及内部制度的制定，并对其运行情况进行监督。 6、负责与外帐财务公司的对接、报表资料的推送; 7、公司财务事务处理及.上及安排工作。 财务部岗位职责经典 篇131、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算; 2、负责收付款流程的跟进; 3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等); 4、根据需求，协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。 财务部岗位职责经典 篇141、公司财务管理统计汇总; 2、公司内帐往来账目的编制、核算、管理; 3、负责日常费用审核与报销; 4、负责审核各类原始凭证、编制记账凭证、会计报表、及会计档案的整理和保管。 财务部岗位职责经典 篇151、严格执行国家财税政策、财务成本管理制度、会计制度和财经纪律，组织各项财经纪律的贯彻和落实，认真督促帮助各部门进行经济核算; 2、定期组织编制财务经济指标计划，并对经济活动进行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具审查报告，提出改善经营管理的建议; 3、负责与财税有关部门的业务衔接、处理以及协调国家、企业和职工之间的利益关系，努力使各项业务规范合理，切实可行; 4、编制财务月度、季度、年度报表，及时为上级领导决策提供财务数据; 5、激励财务部员工，监督财务部员工培训。 财务部岗位职责经典 篇161、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。 2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。 3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的`周期性计划。 4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。 5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。 7、尽量做到单据或发票、随货同行，交仓管员验收托收除外、，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。 8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。 财务部岗位职责经典 篇171、 审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行; 2、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作; 3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作; 4、 税务规划以及监督审核对外涉税事项; 5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析; 6、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表; 7、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力; 8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度; 9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况; 10、完成领导交办的其他工作。 财务部岗位职责经典 篇181、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。 4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。 相关文章： 1.财务部职责 财务部岗位职责经典 篇191.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成； 2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的； 3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级； 4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致； 5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作； 6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰； 7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行； 8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录； 9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误； 10.依照会计档案法对个的`各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理； 11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见； 12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况； 13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好； 14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续 ； 15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。 财务部岗位职责经典 篇201、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。 2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。 3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。 4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 5、负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的`收支发票和账目，杜绝公司资金流失。 6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。 7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。 8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。 财务部岗位职责经典 篇211、对标外部标杆，拟订集团财务信息化平台建设规划;对集团的财务信息化提出建设性意见并实施系统的建设、运维工作; 2、参与搭建公司财务共享服务平台，推动业财融合一体化，提升财务工作效率; 3、推动公司管理会计体系信息化建设工作，提升部门管理会计工作的信息化; 4、搭建经营管理决策分析数据集市，并提出建设性意见;为部门内外部使用提供规范化的财务数据体系; 5、协助领导驾驶舱及经营决策分析大屏、财务BI等项目建设，并配合梳理规范数据口径及数据流程; 6、对接财务分析、考评等需求，并与金融科技部沟通，做好数据需求跟踪及建设; 7、部门交办其他工作。 财务部岗位职责经典 篇221、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化； 2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析，为公司指标考核提供依据与经营支持； 3、负责公司财税工作整体筹划与管理，并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作，维护公司利益； 4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作； 6、负责处理公司业务相关的'供应商和客户的相关账务。 财务部岗位职责经典 篇231.负责公司旗下门店账目管理及门店销售人员工资提成核算。 2.负责各门店日常收支的管理和核对; 3.现金及银行日记账登记及管理工作; 4.负责现金及银行业务办理; 5.根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结。 财务部岗位职责经典 篇241.打印客户对账单并制作银行调节表。 2.KA对账平负，编制应收账款调节表。 3.费用报销审核及费用传票列印整理。 4.税务申报缴纳。 5.发票的领用以及开具。 6.进项核算核对以及认证。 7.月末结账事宜。 8.总公司查账资料制作。 9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。 10.其他日常配合事项。 财务部岗位职责经典 篇25组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、税务管理、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益; 对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并提供详实的实时数据，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，为管理层提供决策依据; 协助财务总监进行公司财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制; 负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成; 负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项; 根据成本报表预测成本，向财务总监提供决策资料; 完成财务总监交办的其他工作。 财务部岗位职责经典 篇261、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的.预算报表; 2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据; 3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议; 4、全面负责华东集团业绩考核相关工作; 5、做好所在岗位各类财务基础管理工作; 6、完成领导交办的其他相关工作。 财务部岗位职责经典 篇271、负责日常费用、付款申请的财务复审，确保各项财务事项按集团制度执行; 2、负责公司应付账款、应付账款的账务处理，并形成与客户及供应商的有效对账，以及公司集团内部关联交易的处理; 3、负责固定资产、存货的监督管理，和各部门沟通有效的管理方案，及时与集团、公司管理层反馈相关情况，以保证公司各项资产的安全完整; 4、负责各类公司外部及内部的财务报表; 5、负责税务、统计、内外审计、银行融资的接洽及相关工作配合; 6、负责公司生产成本的核算，生产效率及生产报废的控制; 7、负责公司ERP系统的有效运作，形成与公司采购、销售、物流、生产等部门的有效沟通; 8、督促、检查、指导并考核团队员工; 财务部岗位职责经典 篇281、统筹公司的`全部财会事务； 2、负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表； 3、负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜；对税收进行全面规划，适时完成各项申报工作 4、建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部掌控管理； 5、负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理； 财务部岗位职责经典 篇291.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 4.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 5.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 6.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 财务部岗位职责经典 篇301、安全技术措费用要单独立项、专款专用。 2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。 3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。 4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。 5、建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。 6、认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。 7、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。 8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。 9、参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用； 10、保证劳动保护用品、保健用品的`支出、购买和供应发放； 11、按规定及时落实两措计划资金的使用。 12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位，保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。 13、加强部内办公司防盗工作，按规定存放和管理各项票据及现金。 14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。 15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。 |
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