| 标题 | 集团财务部部门职责 |
| 范文 | 集团财务部部门职责（通用33篇） 集团财务部部门职责 篇11、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地; 2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善; 3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队; 4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地; 5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全; 6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果; 7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正; 8、负责集团下属公司财务分析工作; 9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。 集团财务部部门职责 篇2合理安排日常工作，按既定的审计流程和时间独立完成审计项目的数据收集整理和分析; 和业务团队及供应商协商并确认审计结果，及时查漏补收; 跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务处理; 编写审计规则和手册，出具审计报告; 上级分配的其他任务。 集团财务部部门职责 篇31. 接触财务金融领域的日语文书，新闻，报表，利用日语语言能力以及逻辑思维提取，收集，分析关键数据; 2. 定期参与培训，学习财务金融基础知识，了解分析逻辑; 3. 和客户就case问题进行沟通，有效解决问题。 集团财务部部门职责 篇41. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。 2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。 3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。 4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。 5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。 6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。 7.费用二级审核工作。 8.完成上级交付的临时工作及其他任务。 集团财务部部门职责 篇51、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算： (1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断 (2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销 (3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款 (4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报 (5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料 (6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查 2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等 集团财务部部门职责 篇61、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行; 2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行; 3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示; 4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本; 集团财务部部门职责 篇71、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作 2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标 集团财务部部门职责 篇81、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理; 2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程; 3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等; 4、熟练开具增值税发票; 集团财务部部门职责 篇91、 组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用; 2、 辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划; 3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表; 4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施; 5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。 集团财务部部门职责 篇101、有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。 2、负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。 3、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的'位置。 4、物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 5、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。 6、严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑。定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 7、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。 8、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 9、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 集团财务部部门职责 篇111.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。 2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用管控制度。 3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。 4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。 5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。 6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。 7.完成上级安排的其他工作。 集团财务部部门职责 篇12(一)根据上级有关资金管理办法，拟订我公司的资金管理规定。 (二)及时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。 (三)审核资金系统收、付款业务单据。 (四)协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。 (五)交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇131、负责日常收支的管理和核对; 2、客户往来账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 集团财务部部门职责 篇14严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益; 严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定; 负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册; 每月月底按时完成材料仓库的盘库工作; 按时编制各类统计报表及相关的申报工作; 及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账; 根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作; 按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作; 负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证; 负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作; 月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金; 负责财务部的考勤工作; 妥善保管财务内部资料; 14、完成上级主管交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇151.金蝶系统销售单据审核; 2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理; 3.购票，录入发票，认证发票; 4.汇总数据; 5.工商税务数据报送，必要时外出; 6.未结款的定期梳理催促; 7.系统进销存的录入; 8.完成上级安排的其他工作。 集团财务部部门职责 篇161、负责各销售省区整体财务的核算管理工作 2、财务专项分析协助工作 3、经营分析报告的出具 4、结合协助工作，建立标准化流程 5、完成领导交办的其他工作 集团财务部部门职责 篇171、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。 2、负责协助公司领导对公司的'经营问题作出决策，提出合理化建议，当好公司参谋。 3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核，对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。 4、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。 5、负责财务咳嗽钡娜粘9芾砗图ㄐЭ计溃并提出任免建议，组织财务部门专业知识培训工作?/p> 6、完成总经理交代的其他工作。 集团财务部部门职责 篇18(一)办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作，正确、及时计算各项应纳税额，并进行会计核算，按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料，配合税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。 (二)及时上报上级要求的税务资料，加强与上级部门的沟通、协调工作，积极进行税务筹划，为公司经营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作，配合税务机关做好税务检查工作。 (三)加强与市场经营部的联系，审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。 (四)办理税务登记及变更等有关事项;办理有关的免税申请及退税等事项。 (五)负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。 (六)交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇191、负责需求搜集、填报《采购申请表》、到货跟进; 2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用; 3、负责凭单拣货、发货、确认签名; 4、负责库存物品存储管理; 5、负责每月盘点; 6、负责送货和收货签收确认; 7、负责月结供应商的贴单报账。 8、负责对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。 9、负责安全目标责任书的执行。 10、参加公司或部门统一组织的各项活动。 集团财务部部门职责 篇201.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 集团财务部部门职责 篇211.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度; 2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整; 3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的信用风险; 4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支; 5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整; 6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的其他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。 集团财务部部门职责 篇22(一)在上级业务部门的指导和公司领导下，主持计划财务科全面工作，对职能范围内各项工作负直接领导、组织和管理责任。 (二)负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度，组织制定本公司的各项财务规章制度，并贯彻落实;组织制订有关科室、基层单位的经济责任制，负责年终检查、考核、奖评工作。 (三)负责组织建立会计人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务知识学习和年度继续再教育培训学习，不断提高会计人员的业务素质和财务管理水平。 (四)根据上级下达的经营计划，编制单位的年度收支计划。 (五)执行国家税收政策，督促税金交纳。 (六)负责组织会计人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用;审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务情况说明书。 (七)在公司主管领导的领导下，检查督促计划的落实，会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议，对预算完成情况进行分析，为公司领导的经营决策提供参考依据。 (八)保守财务秘密。 (九)完成领导交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇23根据财务总管的授权，管理财务部日常工作，以及处理总账、收支和资产等会计业务。 协助财务总管健全会计核算体系，根据业务发展的需要调整会计核算原则。 监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作，确保会计核算及时、准确，会计记录真实、完整。 协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度，发现缺陷时及时进行评估，并提出改进建议。 监督所有交易记录并实现审计跟踪，向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告 监督各项业务审核环节，完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权，负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。 负责组织财务系统操作流程的完善，管理财务系统，审核系统设置，控制和防范系统风险。 关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化，向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通，实现公司合理合法交税。 建立和完善税收分析体系，跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展，对公司税收筹划结果进行分析。 监督、指导、培训下属，以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。 集团财务部部门职责 篇24(一)负责财务信息系统日常的运行维护和管理。 (二)按照会计制度及上级有关规定，结合本公司具体情况，拟定适合本公司的具体会计核算规范。 (三)对各岗位的会计基础工作进行指导、检查，总结经验，不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。 (五)组织科室人员的业务学习，拟订培训计划。 (六)参与有关制度的修订工作。 (七)保守财务秘密。 (八)交办的其他工作。 财务部部门职责：出纳岗位职责 (一)严格按现金开支范围办理现金收付;每日工作完毕及时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字，做到日清月结。 (二)办理银行结算业务，并及时录入资金管理系统;规范使用支票，杜绝签发空白支票。 (三)妥善保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。 (四)审核各类支付凭证，及时支付款项。 (五)协助财务会计岗整理票据，协助资金岗编制资金计划。 (六)交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇251、负责现金、银行存款登记; 2、负责票据保管与收/付结算，资金往来对账、银行对公业务处理; 3、负责财务资料及印章管理等日常业务; 4、负责财务数据录入及整理核对。 集团财务部部门职责 篇261、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。 2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。 3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。 4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。 5、完成处领导交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇271、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表; 2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档; 3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务; 4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理; 5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设; 6、完成上级交办的其它工作。 集团财务部部门职责 篇28主办会计岗位职责 1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。 2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。 3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。 4.核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。 5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。 6.编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。 7.开展定期或不定期的经济活动分析。 8.编制《经营成果日报表》。 9.根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。 10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。 11.熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。 成本会计岗位职责 1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。 2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。 3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。 4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。 5.担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。 6.离职时必须办理相关资料的移交。 7.熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。 往来会计岗位职责 1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。 2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。 3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。 4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。 5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。 6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。 7.离职时必须办理相关资料的移交资料； 8.完成财务部长交办的其它工作任务。 税务会计岗位职责 1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。 2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。 4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。 5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。 6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。 7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。 8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。 9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。 10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。 11.完成财务部长交办的其它事务性工作。 出纳员岗位职责 1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。 2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付. 3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。 5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。 7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。 8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。 9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。 10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。 11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。 集团财务部部门职责 篇29(一)认真贯彻落实《会计法》和国家各项财务规章制度，结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度，并监督执行。 (二)负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的财务核算系统。 (三)负责本单位会计基础工作;审核会计凭证和会计报表。 (四)协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。 (五)协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 (六)负责指导、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。 (七)负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作;负责组织检查本单位财经法规的执行情况。 (八)保守财务秘密。 (九)完成领导交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇301、 每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。 2、 每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。 3、 月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。 4、 月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。 5、 做报销明细账，现金流水账。 集团财务部部门职责 篇311、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督 2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据 3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制 4、编制和维护工业总账和明细账 5、核对往来账目和应收付款管理 6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核 7、日常账务处理，固定资产管理 8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作 9、国家重点研发项目账务处理 10、完成上级领导交办的其他工作。 集团财务部部门职责 篇321.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程; 2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理; 3.凝聚力强，务实严谨，自律向上; 集团财务部部门职责 篇33雪基龙牛仔公司日常的现金正常运转，资金合理调配都离不开财务部，雪基龙品牌牛仔加盟店铺往来账目核对，及时盘点库存，做好预警，下面和大家一起了解一下雪基龙牛仔财务部部门职责： 1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4.认真执行应收应付帐款管理制度。 5.认真执行现金管理制度。 6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。 9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。 10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。 11.下属加盟客户缴款查核。 12.银行相关财务事宜办理。 |
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