| 标题 | 出纳岗位职责 |
| 范文 | 出纳岗位职责十篇 出纳岗位职责 篇11 收银员管理制度 ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。 ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。 ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。 ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。 ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。 ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。 ◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 2 收银流程 ◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。 ◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。 ◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。 ◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。 ◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。 出纳岗位的相关规定及主要职责 ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度： ☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下； ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下； ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金； ☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。 ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。 ◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。 ◆出纳公休时钱款缴交规定： ☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。 ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。 ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。 ◆出纳的具体职责 ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。 ☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。 ☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。 ☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。 ☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 ☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的'使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。 ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。 出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。 ☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。 ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。 3 会计岗位的主要职责 ◆按会计记账原则进行账务处理。 ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。 ◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映 餐厅实际的经营情况。 ◆对餐厅的会计事项进行监督。 ◆及时办理涉税事项。 ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。 ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。 ◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。 ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。 ◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。 ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。 ◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。 4 财务专员岗位职责： ◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统； ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管； ◆向上级主管提供所需的原始数据； ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管； ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容） ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对） ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管； ◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现； ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。 ◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。 ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。 出纳岗位职责 篇21、办理银行存款和现金领取。 2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。 3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表. 4、负责支票、汇票、发票、收据管理。 5、负责单据报销、核对的工作。 6、员工工资发放。 7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。 出纳岗位职责 篇3学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。 一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。 二、按规定设置会计科目、会计账簿。 三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。 四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。 五、管好审核和监督工作，维护师生利益。 出纳岗位职责 篇4工作责任： 1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜； 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表，并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性 13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。 19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 22、领导交办的其他工作。 工作权限： 1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。 2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。 3、资金管理的建议权。 绩效衡量标准： 1、库存现金与日记帐核对相符。 2、银行与银行日记帐核对相符。 任职资格： 生理要求： 年龄：20—35岁 性别：女 健康状况：良好 教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历 工作经验：1年以上出纳工作经验 职业技能:有会计从业资格证 相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别 综合素质： 工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力； 有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。 其它要求： 高素质综合性人才 出纳岗位职责 篇5岗位职责： 1、公司签单审核 2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致 3、公司报销单据 4、开发票，购买发票 5、其他行政事宜 任职要求： 1、大专及以上学历，财务或会计相关专业 2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳 3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。 出纳岗位职责 篇61、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录； 2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据； 3、积极配合公司开户行做好对账报账工作； 4、配合各部门办理汇款等手续； 5、协助会计做好各种账务处理工作； 6、完成财务经理交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇7岗位职责： 1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作； 2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给； 3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）； 4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具； 5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立； 6、完成领导交办的其他工作及任务。 职位要求： 1、财务会计、人力资源等相关专业； 2、一年以上相关工作经验； 3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识； 4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作； 5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力； 6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动； 岗位要求： 学历要求：本科 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：1-3年 出纳岗位职责 篇81、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。 2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。 3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。 4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。 5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。 6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。 7、完成会计主管和领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇9岗位职责： 1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款； 2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全； 3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付； 4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员； 5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年； 6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付； 7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理； 8、保管出纳工作相关的账册、凭证； 9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务； 10、完成上级交办事项。 出纳岗位职责 篇10出纳岗位安全职责： a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。 b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。 c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。 d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。 e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。 出纳岗位安全职责： 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。 3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。 4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定使用。 7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害 |
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