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标题 出纳岗位职责
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出纳岗位职责十篇

出纳岗位职责 篇1

  1 收银员管理制度

  ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足,及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳,以便及时换取。

  ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条,当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易,当班收银员在岗期间,除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下,任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失,由代收人承担损失款项。

  ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

  ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

  ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台,一经发现将视同现金长款处理,予以上缴。

  ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

  ◆现金短缺,属于应由收银员赔偿的部分,由收银员赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对收银员处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  2 收银流程

  ◆餐厅开始营业,当班收银员和领班共同开启保险柜,查看前日晚班保险柜清单,清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致,剩余券卡是否相符,发票金额是否相符。如有差异,则查找原因。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台,清点收银台现金,取走大票金额,并开具白条给收银员。

  ◆早晚班收银员进行交接时,留存1000元作为收银台的备用金,剩余款项放入保险柜中,收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接,并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管,密码由当班领班保管。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台收取大票营业款,具体操作同上。

  ◆当天营业结束,收银员应核对收银小票上的所有现金收入,合计当日所收取的营业款,看是否相符,核对实际所回收的券卡,看折扣金额是否正确,看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后,由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等,并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

  出纳岗位的相关规定及主要职责

  ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度:

  ☆营业额35万元(含35万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下; ☆营业额35万元以上—45万元(含45万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下;

  ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下;

  ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金;

  ☆特殊情况需增加备用金额,需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

  ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行,上班第一时间将昨日未存营业款存入银行,下午银行下班前将早班现有营业款存入银行,晚间高峰期后出纳下班前,必须保证21:00时再次将营业款收走,收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行;就近没有自助银行的,应把款项放臵于出纳的保险柜内,不能将现金带回家。住店出纳晚上11:30分应再收款一次,若未有住店出纳,分店经理下班前应代收。如经理休假,可安排可靠人员将余款代收,代收人员必须写清代收现金收据,采用封包交接,即收银员在封口处签字,代收人将代收款臵于安全的地方。

  ◆为保障现金的安全,出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送(至少有一名男性),陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服,存钱则换穿便装。

  ◆出纳公休时钱款缴交规定:

  ☆公休前一天:公休前出纳须将大面额现金全部存入银行;与经理做工作交接(保险柜,存折)。

  ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

  ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

  ◆出纳的具体职责

  ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

  ☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

  ☆出纳付款时,必须审核单据上的数据是否准确,是否有会计、经理的签字,若报支手续不完整,出纳不得付款。

  ☆所有由出纳以白条形式保管的单据,都须经会计及分店经理签字方可生效(包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等),否则一律视为出纳私人借款,会计有权不予盘入,单据以作废处理。相关人员变动,应更换相应白条。

  ☆出纳人员每日都应清点现金(包括库存现金、银行存款、已批已付的白条)的实有数,并与账面相核对,不得擅自处理现金长短款。现金短缺,属于应由出纳赔偿的部分,由出纳赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对出纳处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  ☆为确保库存现金的安全、完整,加强收银台现金的管理,出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的'使用情况(一周最少一次)进行抽查,核对实有数和账面数是否一致,如有不一致,应查明原因,并根据不同情况做出处理。每次抽查结束,出纳应如实填写“收银抽检表”,经理、出纳、收银员都应在表上签字。

  ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

  出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记,领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

  ☆负责发票的购买和管理,保证发票的及时供应。

  ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核,经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

  3 会计岗位的主要职责

  ◆按会计记账原则进行账务处理。

  ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

  ◆汇总餐厅的资金流动,物品流动情况,以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

  餐厅实际的经营情况。

  ◆对餐厅的会计事项进行监督。

  ◆及时办理涉税事项。

  ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记,对不能收回的,报经公司批准后,作为坏帐损失处理。

  ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

  ◆为确保库存现金的安全完整,加强货币资金的管理,会计对出纳的库存现金(一周至少一次)进行盘点,每次抽查结束,会计应如实填写“现金盘点表”,出纳、会计、经理都应在表上签字。

  ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面,以书面形式向公司经管部提建议和意见。

  ◆会计需完整保存需要做账的原始资料,分店相关人员在报销时,如无提供相应的原始单据,应给予拒绝。

  ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的,若无相关的公司审批文件,不能支付。

  ◆每月需及时核对分店之间的往来款项,并不超过次月进行结算。

  4 财务专员岗位职责:

  ◆每月5至6号收集、审核各分店报表,输入公司系统;

  ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管;

  ◆向上级主管提供所需的原始数据;

  ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管;

  ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计;(注明审计内容)

  ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计;(帐证核对、帐表核对、帐帐核对)

  ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管;

  ◆每月监督分店财务人员工作是否到位,是否有异常情况出现;

  ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

  ◆财务专员交接由上级主管在场监交,交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

  ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

出纳岗位职责 篇2

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。

  3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.

  4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  5、负责单据报销、核对的工作。

  6、员工工资发放。

  7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责 篇3

  学校开办食堂是一项公益性事业,以为师生服务为主要目的,是学校事业的重要组成部分,学校食堂不得以盈利为目的,是学校事业的重要组成部分,学校食堂不得以盈利为目的,为规范我校食堂财务管理行为,明晰学校经济关系,维护师生的合法权益,促进教育事业健康发展,结合我校食堂管理的实际情况,特制订本职责。

  一、按上级规定学校食堂必须单独建账,负责学校食堂财务工作。

  二、按规定设置会计科目、会计账簿。

  三、学校食堂的财务收支实行“经手人,验收人,审批人等三人以上签字”方可办理。

  四、月末做好财务报告,包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。

  五、管好审核和监督工作,维护师生利益。

出纳岗位职责 篇4

  工作责任:

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

  记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支

  票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

  13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  工作权限:

  1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。

  2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。

  3、资金管理的建议权。

  绩效衡量标准:

  1、库存现金与日记帐核对相符。

  2、银行与银行日记帐核对相符。

  任职资格:

  生理要求:

  年龄:20—35岁

  性别:女

  健康状况:良好

  教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历

  工作经验:1年以上出纳工作经验

  职业技能:有会计从业资格证

  相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别

  综合素质:

  工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;

  有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。

  其它要求:

  高素质综合性人才

出纳岗位职责 篇5

  岗位职责:

  1、公司签单审核

  2、公司银行收款、现金与日报表核对,保证收款和日报及系统金额一致

  3、公司报销单据

  4、开发票,购买发票

  5、其他行政事宜

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务或会计相关专业

  2、一年以上工作经验,有相关经验者为佳

  3、具有严谨的工作态度和责任感,积极的团队合作精神。

出纳岗位职责 篇6

  1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录;

  2、建立现金日记账,银行存款日记账,审核现金收复单据;

  3、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

  4、配合各部门办理汇款等手续;

  5、协助会计做好各种账务处理工作;

  6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇7

  岗位职责

  1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

  2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的合理供给;

  3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等);

  4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

  5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立;

  6、完成领导交办的其他工作及任务。

  职位要求:

  1、财务会计、人力资源等相关专业;

  2、一年以上相关工作经验;

  3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块,并具备相关财务知识;

  4、熟练掌握各类办公软件,及各种表格制作;

  5、良好的沟通能力、团队精神,能承受一定的工作压力;

  6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:1-3年

出纳岗位职责 篇8

  1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

  2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

  3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

  4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

  5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

  6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

  7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇9

  岗位职责:

  1、负责公司资金收付款业务,并登记出纳日记账;及时回收收银员业务款;

  2、统一管理公司现金,发现并消除现金不安全因素,保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全;

  3、保管公司支票,根据完整支付手续填写支票并办理盖章,经财务经理核签后予以给付;

  4、根据公司要求,编制资金周报,并报告相关领导人员;

  5、及时清理借条,原则上借款不得跨两个月底,禁止跨年;

  6、复核支付手续,手续不齐全,有权拒绝支付;

  7、及时移交收付款单据凭证给相关会计,进行会计账务处理;

  8、保管出纳工作相关的账册、凭证;

  9、办理银行业务,包括对账单取、送,支票的购买及其他收支业务;

  10、完成上级交办事项。

出纳岗位职责 篇10

  出纳岗位安全职责:

  a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

  b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。

  c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。

  d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

  e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。

  出纳岗位安全职责:

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害

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更新时间:2025/3/15 20:30:09