| 标题 | 2024年出纳的职责 |
| 范文 | 2024年出纳的职责（精选32篇） 2024年出纳的职责 篇11、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。 2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。 3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。 4、编制资金报告单。 5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。 6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。 7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。 2024年出纳的职责 篇2第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网 使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网 第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网 第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网 第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网 第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网 第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网 应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网 第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。 2024年出纳的职责 篇31、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成财务部部长交办其它各项工作 2024年出纳的职责 篇41.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐. 2.对已审核的原始凭证及时填制记帐. 3.处理发票购买及填开. 4.处理财务及行政的日常事务. 2024年出纳的职责 篇51.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。 2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。 3.跟进业务收款，并及时进行汇报。 4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。 5.登记和跟进支借还款记录及情况。 6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。 7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。 8.以及公司安排的部分行政工作。 2024年出纳的职责 篇61、负责日常公司收支，报销等日记账; 2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务; 4、保存、归档财务相关资料; 5、完成上级主管交办的其它工作 2024年出纳的职责 篇7职责 1、熟练操作office办公软件和财务软件(用友等); 2、负责公司日常账务处理、编制各项财务报表及管理报表; 3、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作; 4、购买和开具发票，对发票及领购本等进行分类保管; 5、负责现金，票据及其他所有银行相关实物的保管及日常费用的审核报销; 6、负责公司财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其它会计资料的装订等; 7、协助人事行政部处理办公室日常行政工作，如：办公环境的保持、工作接待其它行政工作事宜等; 岗位要求： 1、大专学历，会计相关专业; 2、2-4年财务工作经验 3、计算机操作熟练，熟练使用office 及用友软件; 4、认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，学习能力强，良好的沟通能力与团队协作能力，能承受一定工作压力; 2024年出纳的职责 篇81、负责销售收款及发票开具; 2、负责销售台账登记以及与会计核对; 3、负责店面系统收款及结算; 4、负责销售价格权限的审核; 5、负责所有对外款项的支付; 6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点; 2024年出纳的职责 篇91、负责公司各店铺每日销售收入审查工作 2.负责公司各店铺入库单核查工作 3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表 4.负责打印银行回单，并与前日收入核对; 5.负责公司茅台酒库存单审查工作; 6.负责茅台酒出入库账单核查工作。 2024年出纳的职责 篇10办理银行结算、对账，银行回单打印; 按会计要求录入收、付款凭证; 负责开具各项票据; 费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息; 负责和银行或其他机构的工作安排; 负责现场现金收付核对; 完成上级主管交办的其他工作。 2024年出纳的职责 篇111、负责日常现金、银行的收付结算; 2、负责现金、支票及各类票据保管及登记; 3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表; 4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账; 5、协助会计准备每日、周、月单据及报表; 6、办理与银行之间的所有相关业务; 7、负责发票保管，发票开具及登记业务; 8、协助完成其他日常性工作。 2024年出纳的职责 篇121、按规定每日登记现金日记账。 2、按规定进行银行付款操作。 3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。 4、保管好各种空白票据、印鉴等。 5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作 6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。 7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。 2024年出纳的职责 篇13(1) 管理现金支票。 (2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。 (3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。 (4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5) 按日编制现金收支报表。 (6) 完成工资的发放工作。 (7) 负责管理职工欠款事项。 (8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 2024年出纳的职责 篇141.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。 2.登记现金账和银行存款日记账。 3.负责编制资金流入流出月报表。 4.负责公司档案管理等日常工作。 5.完成上级领导交办的各项工作。 2024年出纳的职责 篇151、按规定每日登记银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 5、完成部门领导交办的其他任务。 2024年出纳的职责 篇161、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账; 2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账; 3、负责公司日常财务方面对接的工作处理; 4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表; 5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账; 6、做好统计资料的保密归档工作; 7、上级布置的其他工作。 2024年出纳的职责 篇171.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。 2.登记每日的现金日记账。 3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记 4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等 5.每月开具发票并协助会计做账 6.财务印鉴等保管 7.参与公司的考勤管理 8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收 9.完成总经理交代的其他事件。 2024年出纳的职责 篇181.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.完成领导布置的其他工作。 2024年出纳的职责 篇191、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜; 2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜; 3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错; 4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账; 5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥; 6、费用报销的会计凭证的审核; 7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项; 8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。 2024年出纳的职责 篇201、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务; 2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作; 3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表; 4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作; 5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。 6、完成领导安排的其他财务相关工作。 2024年出纳的职责 篇211.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正; 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证; 4.及时与银行及时对帐; 5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。 7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 2024年出纳的职责 篇221、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录; 2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，; 3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账; 4、开具发票、收据等工作 5、负责编制收款日报表及收款凭证; 6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作; 7、物品打包、合理安排发货; 8、负责仓库产品的定期盘点; 9、完成上级领导安排的其他相关工作 2024年出纳的职责 篇231、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户; 2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务; 3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对; 4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况; 5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单; 6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作; 7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈; 8、完成上级交付的其他工作; 2024年出纳的职责 篇241、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作; 2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作; 3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表; 4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作; 5、编制月度资金回笼情况表; 6、熟悉与业务相关的外汇政策; 7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责; 8、负责公司与银行间的各类事务。 2024年出纳的职责 篇251、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付； 3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票； 4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜； 5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核; 6、负责配合国内审计公司完成内审工作； 7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务； 2024年出纳的职责 篇261、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款; 2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。 3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账; 4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报; 5、办理现金收支和银行结算业务等; 6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表; 7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。 8、发票领购及开具; 9、完成领导交办的其他工作事项。 2024年出纳的职责 篇271、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 2024年出纳的职责 篇281、负责发票购买、发票开具、发票信息登记以及发票的邮寄; 2、负责录入凭证，打印并装订成册; 3、负责外出办理银行、税务的相关事宜; 4、 协助财务经理，完成其交办的其他工作。 2024年出纳的职责 篇29一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。 二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。 三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。 四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。 五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。 六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 2024年出纳的职责 篇301.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券; 2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结; 3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等; 4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档; 5.上级安排的其他工作。 2024年出纳的职责 篇311、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对; 2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符; 4、负责工资表制作，社保及公积金的办理; 5、财务资料统计汇总工作; 6、公司安排的其它工作。 2024年出纳的职责 篇321、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。 2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。 3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。 4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。 5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。 |
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