| 标题 | 出纳岗位职责集锦 |
| 范文 | 出纳岗位职责集锦（通用31篇） 出纳岗位职责集锦 篇11、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误; 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 出纳岗位职责集锦 篇2职位描述: 1、负责日常收支的管理与核对。 2、办公室基本账务的核对; 3、负责公司财务管理统计汇总; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 任职要求: 1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证; 2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,优先; 3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度; 出纳岗位职责集锦 篇3通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括： 1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务; 2.办理银行付款手续(支票、网银操作); 3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单; 4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等); 5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等); 6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的); 7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式; 8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报; 9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的); 10.发票认证(部分企业)是出纳负责的); 11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作; 12.凭证和账簿的装订; 13.其他领导交办的临时工作。 出纳岗位职责5 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责集锦 篇41、负责现场收银工作及现场销控报表； 2、定期与会计核对房款收入，与税控核对开票金额，确保账实相符； 3、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续； 4、整理保存销售合同以及销售票据，并定期存档； 5、领导交代的其他事项。 出纳岗位职责集锦 篇5岗位职责: 1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证; 2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳: 3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认; 4.完成领导交代的其他工作。 任职条件 1.大专及以上学历; 2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力; 3.财务专业者优先考虑; 出纳岗位职责集锦 篇6一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 出纳岗位职责集锦 篇7岗位职责： 1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款； 2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全； 3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付； 4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员； 5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年； 6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付； 7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理； 8、保管出纳工作相关的账册、凭证； 9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务； 10、完成上级交办事项。 出纳岗位职责集锦 篇8岗位职责: 1、独立处理日常账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)、账务工作; 2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐，并及时记帐，按时结帐，如期报帐，并定期编制成本分析报表; 3、负责公司支票、发票，收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作; 4、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表; 5、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务; 6、工资表的编制发放，以及绩效的核算; 7、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 任职要求: 1、大专及以上学历，会计相关专业，2年以上出纳、会计工作经验; 2、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件; 3、精通国家财税法律规范、会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验; 6、为人正直、做事严谨、认真仔细、积极主动，具备较强的责任心、敬业精神和团队精神; 持有会计资格证者优先，一经录用，公司将提供专业的工作技能培训，提供广阔的发展空间和完善的福利待遇。 出纳岗位职责集锦 篇9工作责任： 1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜； 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表，并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性 13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。 19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 22、领导交办的其他工作。 工作权限： 1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。 2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。 3、资金管理的建议权。 绩效衡量标准： 1、库存现金与日记帐核对相符。 2、银行与银行日记帐核对相符。 任职资格： 生理要求： 年龄：20—35岁 性别：女 健康状况：良好 教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历 工作经验：1年以上出纳工作经验 职业技能:有会计从业资格证 相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别 综合素质： 工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力； 有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。 其它要求： 高素质综合性人才 出纳岗位职责集锦 篇10岗位职责: 招聘岗位2.2:财务出纳员 1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限; 2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件,有会计证; 3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致; 4、有行政管理经验者优先; 出纳岗位职责集锦 篇11一、 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。 二、 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。 三、 核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。 四、 公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。 五、 现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。 六、 及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。 七、 根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、 八、 服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。 出纳岗位职责集锦 篇12岗位职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 3、协助会计做好各种帐务的处理工作； 4、负责与银行、税务等部门的.对外联络； 职位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历； 2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验； 3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件； 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 岗位要求： 学历要求：大专 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：1-3年 出纳岗位职责集锦 篇13物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述: 1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。 2.及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。 4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。 7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。 8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。 9.完成领导布置的其他工作。 任职要求: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历; 2、较好的会计基础知识; 3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作; 4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。 出纳岗位职责集锦 篇141、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6.负责财务档案的整理与管理 出纳岗位职责集锦 篇151、办理银行存款和现金领取。 2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。 3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表. 4、负责支票、汇票、发票、收据管理。 5、负责单据报销、核对的工作。 6、员工工资发放。 7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。 出纳岗位职责集锦 篇16岗位职责： 1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。 2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。 3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。 4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。 5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。 6、主管安排的其他事项。 任职资格： 1、会计证 2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先 3、有使用财务软件或ERP软件经验优先 4、良好的职业道德 5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力 出纳岗位职责集锦 篇171 收银员管理制度 ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。 ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。 ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。 ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。 ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。 ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。 ◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 2 收银流程 ◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。 ◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。 ◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。 ◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。 ◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。 出纳岗位的相关规定及主要职责 ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度： ☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下； ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下； ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金； ☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。 ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。 ◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。 ◆出纳公休时钱款缴交规定： ☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。 ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。 ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。 ◆出纳的具体职责 ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。 ☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。 ☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。 ☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。 ☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 ☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的'使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。 ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。 出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。 ☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。 ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。 3 会计岗位的主要职责 ◆按会计记账原则进行账务处理。 ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。 ◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映 餐厅实际的经营情况。 ◆对餐厅的会计事项进行监督。 ◆及时办理涉税事项。 ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。 ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。 ◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。 ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。 ◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。 ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。 ◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。 4 财务专员岗位职责： ◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统； ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管； ◆向上级主管提供所需的原始数据； ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管； ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容） ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对） ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管； ◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现； ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。 ◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。 ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。 出纳岗位职责集锦 篇18岗位职责 1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作； 2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作； 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 5、及时与银行定期对账； 6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 7、管理银行账户、转账支票与发票； 8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税. 任职资格 1、财会相关专业大专以上学历； 2、2年以上工作经验； 3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。 岗位要求： 学历要求：大专 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：2年经验 出纳岗位职责集锦 篇19负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。 1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。 2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。 3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。 出纳岗位职责集锦 篇201、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证; 2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金; 3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表; 4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理; 5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表; 6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责集锦 篇211、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。 2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。 3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。 4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。 5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。 6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。 7、完成会计主管和领导交办的其他工作。 出纳岗位职责集锦 篇22岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管 直接下级：无 资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。 2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。 9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。 出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 出纳岗位职责集锦 篇23财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责: 1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理; 2、负责日常资金支付管理及银行对账; 3、负责资金报表的填报; 4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。 任职资格: 1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先; 2、具有2年以上出纳相关工作经验。 出纳岗位职责集锦 篇24岗位职责： 1、公司签单审核 2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致 3、公司报销单据 4、开发票，购买发票 5、其他行政事宜 任职要求： 1、大专及以上学历，财务或会计相关专业 2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳 3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。 出纳岗位职责集锦 篇25学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。 一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。 二、按规定设置会计科目、会计账簿。 三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。 四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。 五、管好审核和监督工作，维护师生利益。 出纳岗位职责集锦 篇261.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于： ①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利; ②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出; ③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。 3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。 4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。 5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。 7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。 8.完成好领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责集锦 篇271.负责办理现金收付和银行结算业务。 2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。 3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。 4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。 出纳岗位职责集锦 篇281、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全； 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作； 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作； 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账； 5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据； 6、填制财务和内勤等日常报表； 7、完成上级领导交办的其他工作。 出纳岗位职责集锦 篇291在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 出纳岗位职责集锦 篇301、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿 2、发放合同号，编制国际部合同备案表 3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表 4、编制国际部考勤表 5、根据用印审批单借用印章 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事 出纳岗位职责集锦 篇311.按规定每日登记现金日记账; 2.根据记账凭证收付现金; 3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6.负责代理记账单位出纳工作; 7.完成领导交办的其他任务。 |
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