| 标题 | 仓库财务管理制度 |
| 范文 | 仓库财务管理制度（精选3篇） 仓库财务管理制度 篇11、为了加强、完善仓库的管理，提高工作效率，严格把好每一道关口，使工作更加统一化、程序化、规范化，特制定公司仓库管理制度。 2、各管理处要以本单位利益为重，严格管理，认真执行公司颁布的各项规章制度及出入库管理细则。出入库管理细则如下： 2.1、入库的管理： 2.1.1、管理处各项经批准采购的物资必须办理入库手续。 2.1.2、管理处各项物资在入库前必须设专人严格进行验收，货物的名称、数量、型号、质量、价格必须与经批准的采购申报表'内容相符。严禁私自换购物品。对货物数量大，且不便全部验收的物品必须按随机抽样法对货物进行抽验。 2.1.3、货物的名称、型号、数量、质量、价格不符或审批手续不全的，仓库管理员有权拒收入库。 2.1.4、管理处仓库管理员对验收合格的物品应在办理入库手续时，必须签字，财务部门应将经库管员签字验收的入库单'作为依据之一办理报销及入帐。 2.1.5、管理处的入库单'应一式三联： 第一联：仓库存档，作为收货的记帐依据； 第二联：随同发票报销（财务部保存）； 第三联：由采购部门保存。 2.2、出库的管理： 2.2.1、各管理处所有已办理入库的物资在领用时必须办理领用出库手续。 2.2.2、各管理处各部门在领用办理出库手续时，必须提交部门经理、物业经理审批后的物品申领单'，仓库管理员才能办理相应物资出库手续。 2.2.3、仓库管理员在办理出库手续时，必须认真审核'物品申领单'的内容及审批是否齐全，按照已审批的物品申领单'所列明的材料名称、品牌、数量、规格发放。经涂改的物品申领单'无效。 2.2.4、仓库管理员应根据'物品申领单'和实际领用物品填写'出库单'，并由领用人和仓库管理员签字。 2.2.5、'出库单'应一式三联： 第一联：仓库存档，作为发货的记帐依据； 第二联：转交财务部做帐 第三联：由使用部门保存。 2.2.6、管理员在办理货物出库时，必须坚持按照发货程序发货：一查库存量；二先入先出；三当面点清。发货后及时登记库存明细帐。 2.2.7、已领用的物资，凡质量、规格不符合使用的，应允许使用部门退货。使用部门应办理退料销帐手续：填写一式三联的红字'出库单'，使用方法同'出库单'。 2.2.8、凡属个人领用的工具在办理出库手续时，仓库管理员必须填写《个人保管工具清单》，必须详细写明工具名称、规格型号、数量、新旧程度、领用日期、预计归还日期，并由领用人签字。 2.2.9、个人领用工具如因正常使用损坏，必须经部门经理及物业经理批准后，到仓库办理以旧换新手续。由仓库管理员负责更新《个人保管工具清单》。 3、仓库管理要严格执行防火、防水、防盗；定点、定位、定量管理的原则，并且要将普通货物与危险货物分开管理。 4、仓库货物的摆放必须按品种、规格、型号分类编码，要整洁有序，必须保持通道的畅通。 5、仓库管理员每日必须对库区内进行巡视，发现问题及时汇报，下班前要切断电源、锁好库门。 6、任何人不得在库区内使用明火，无关人员不得在库区内长时间滞留。 7、消防器材要定点摆放，并保证使用有效。无火灾情况下任何人不得随意挪动消防器材。 8、所有进出仓库的货物，仓库管理员必须记录在帐（包括紧急情况下办理货物的出入库），并保证做到帐物相符。 9、仓库钥匙应妥善保管，仓库管理员不得将钥匙交由其他人自行进入库房提取货物。 10、大型工具、设备更换主要部件，必须以旧换新。 11、仓库管理员对无审批手续的货物一律不予办理出库手续。如有紧急情况，需由管理处物业经理批准可暂时外借材料、工具，但事后必须办理相关手续。 12、每月仓库管理员必须定期盘点所有库管物资，并按照物资类别编制'存货盘点表'。 13、每月仓库管理员必须对管理处的月度采购计划进行审核，提交意见。 14、仓库管理员对任何部门、任何人违反仓库管理制度的行为有权抵制，拒绝发放相关物资并及时向上级汇报。 15、凡属代管的有关物资，仓库管理员均必须办理相应出入库手续，并单独设帐登记并保管。 16、各管理处物业经理必须定期检查或抽查仓库的管理。 仓库财务管理制度 篇2一、目的 通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。 二、仓库管理员职责 负责仓库的日常管理及维护工作； 做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况； 每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 不良物料及废弃物料的定期上报处理； 定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作； 三、仓库作业流程 仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料出库三大部分。 （一）物料的验收入库 1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。 2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。 3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。 4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。 （二）在库管理 1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。 2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。 3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。 4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。 （三）领料出库（生产） 1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。 2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方可办理出库手续，否则禁止出库操作。 3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。 4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。 5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。 四、仓库作业管理规定 （一）物料的收货入库 1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。 2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。 3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。 4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的`质量。 5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。 7.严禁先入库后办理入库手续。 （二）在库管理 1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。 2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。 3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。 4.保持仓库通风，干燥。 5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。 6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。 7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。（三）物料出库（出库领料） 1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。 2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。 3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。 4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。 5.出库手续不全，不得办理出库操作。 6.严格按照仓库出库流程操作。 （四）来料异常及废弃物料处理 1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。 2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。 3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。 （五）仓库卫生及安全 1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。 3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。 4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。 （六）其他要求 1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。 2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 仓库财务管理制度 篇3目的： 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 一、仓管员职责： 1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。 2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。 3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。 4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。 5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的'货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。 6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。 7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。 二、仓库日常管理： 1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。 2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。 三、入库管理： 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。 3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。 4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。 四、出库管理： 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。 2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发单仓库联发货，并登记卡片。 五、报表及其他管理： 1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。 |
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