标题 | 出纳岗位职责权限有哪些 |
范文 | 出纳岗位职责权限有哪些(精选27篇) 出纳岗位职责权限有哪些 篇11、操作ERP软件审核入库单据。 2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。 3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。 4、每月协助库房进行盘点。。 出纳岗位职责权限有哪些 篇2负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇; 将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块; 录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目; 根据物流对账单,核对并开具增值税发票; 每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分); 每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料; 完成来料加工每月税务申报及手册核销; 保管票据,准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料; 履行财务经理安排的其他职责。 出纳岗位职责权限有哪些 篇31.管理银行账户,负责各种银行票据的支付; 2.日常现金管理及费用报销; 3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证; 4.负责现金及银行日记账; 5.税控机开票及发票管理; 6.完成上级交办的其他工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇41.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。 6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。 7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。 8.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇51、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。 9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。 出纳岗位职责权限有哪些 篇61、做好日常现金备用工作,核对并支付各项现金费用的报销情况; 2、登记及核对现金日记账、银行日记账,做到帐实相符、账单相符; 3、协助外埠会计做好各种账务处理工作; 4、完成上级交办的其他事务性工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇71、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、开具发票、完成日常收付结算工作; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、完成上级交给的其它事务性工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇81. 负责公司对接银行的相关业务办理,及支票、汇票、发票、收据等票据管理; 2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作 3. 发票、收据的领用、盖章、归档 4. 项目资产盘点与管理工作 出纳岗位职责权限有哪些 篇91、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账; 2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号, 3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表; 4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况; 5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表; 6、协助上级完成其他日常事务性工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇101. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表; 2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表; 4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档; 5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作; 7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳; 8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作; 9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 10. 配合各项审计工作; 11. 做好上级交办的其他财务工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇111、订单系统客户和单价的维护管理; 2、客户应收账款的管理; 3、直营店铺的日常财务管理; 4、销售业绩的统计分析; 5、协助进行部分账务处理; 6、其他领导安排的财务工作; 出纳岗位职责权限有哪些 篇121、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜; 2、负责分公司日常现金、银行日记账; 3、负责财务报销整理及支票处理工作; 4、负责分公司固定资产管理; 5、其它事务性工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇131、负责日常收支的管理和核对; 2、各种收费基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ,按时编制银行存款余额调节表; 5、配合总账会计管理统计汇总; 6、办理与银行之间的所有相关业务; 7、完成公司交办的其他事务工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇141、负责日常单据录入系统; 2、每日报名款审核; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责开具各项票据; 6、负责办公室财务管理统计汇总。 出纳岗位职责权限有哪些 篇151、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作; 2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档; 5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结; 6、协助区域财务主管的其他工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇161.负责日常收支管理和核对; 2.负责部分采购应付款的对账工作; 3.负责出货,销售表的统计,尾款的催收; 4.负责工资核算; 5.负责银行对账以及现金,银行日记账的登记; 6.负责原始凭证的整理,按付款行给会计入账; 7.负责展会补贴的相关事务; 8.领导交办的临时任务; 出纳岗位职责权限有哪些 篇171、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账; 2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。 3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。 4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。 5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。 6、完成上级领导交办的其他工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇181、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。 2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。 3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。 4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。 5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。 6、其他领导交待的工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇191. 负责公司现金和银行各种结算业务,现金和银行帐务处理,登记银行现金流水帐 2. 认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作 3. 定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表 4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用 5. 及时准确的编制记账凭证 6. 领导交办的其他财务工作 出纳岗位职责权限有哪些 篇201.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。 2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.负责及时查询企业各类质保履约金; 5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票; 6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。 7.完成领导交给的其他业务。 出纳岗位职责权限有哪些 篇211.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符; 2.妥善保管空白支票和有关印章; 3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结; 4.配合会计人员清理资金往来及时对账; 5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员; 6.完成上级交办的其他事务。 出纳岗位职责权限有哪些 篇221.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇231.现金的存取及管理; 2.小额现金管理; 3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收; 4.每月销售报表的统计; 5.协助会计完成财务报表; 6.处理日常银行事务。 出纳岗位职责权限有哪些 篇241. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记 2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全 3. 负责银行存款日记账的登记 4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务 5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票 6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告 7. 其他上级安排的工作。 出纳岗位职责权限有哪些 篇251、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户; 2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务; 3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对; 4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况; 5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单; 6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作; 7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈; 8、完成上级交付的其他工作; 出纳岗位职责权限有哪些 篇261.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符; 2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品; 3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表; 4.负责对员工费用票据进行初审; 5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理; 6.发票开具; 7.工会相关财务记录及缴费; 8.银行客户经理维护; 9.部门及其他领导交代的临时性工作; 出纳岗位职责权限有哪些 篇27准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。 审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。 负责开具发票,核对合同金额。 负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。 负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。 |
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