网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 出纳工作职责有哪些
范文

出纳工作职责有哪些(精选18篇)

出纳工作职责有哪些 篇1

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇2

  1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

  2.审核报销、支出的原始凭证;

  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

  4.现金、银行日记账及管理;

  5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;

  6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些 篇3

  1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;

  2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

  3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;

  4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

  5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;

  7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

  8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;

  9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

  10. 配合各项审计工作;

  11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些 篇4

  1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性;

  3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

  4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

  5、负责各项票据的管理;

  6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些 篇5

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据

  2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票

  3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单

  4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符

  5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些 篇6

  1、U9现金流水录入;

  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

  3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

  5、现金收入支出结算 现金库存保管;

  6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些 篇7

  1)负责UPC学员加课、排课、调课;

  2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

  3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;

  4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

  5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

  6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;

  7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳工作职责有哪些 篇8

  1)负责网银转账;

  2)负责工资的核算和发放;

  3)负责现金日记账和银行存款日记账;

  4)负责去银行处理事务,与银行的对接;

  5)领导安排的其他事项。

出纳工作职责有哪些 篇9

  1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;

  2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

  3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;

  4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;

  5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

  6、协助影城值班。

出纳工作职责有哪些 篇10

  1. 负责公司对接银行的相关业务办理,及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

  2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

  3. 发票、收据的领用、盖章、归档

  4. 项目资产盘点与管理工作

出纳工作职责有哪些 篇11

  准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。

  审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。

  负责开具发票,核对合同金额。

  负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。

  负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。

出纳工作职责有哪些 篇12

  1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、应收账款和应付账款管理;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳工作职责有哪些 篇13

  1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2.日常现金管理及费用报销;

  3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4.负责现金及银行日记账;

  5.税控机开票及发票管理;

  6.完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇14

  1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;

  2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

  3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

  4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

  5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;

  6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

  7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

  8、完成上级交付的其他工作;

出纳工作职责有哪些 篇15

  1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

  2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

  3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

  4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

  5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

  6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳工作职责有哪些 篇16

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇17

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证保存、归档等;

  5、负责开具各项票据;

出纳工作职责有哪些 篇18

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

  8.完成领导布置的其他工作。

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/11 3:44:46