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标题 出纳工作职责有哪些
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出纳工作职责有哪些（精选12篇）

出纳工作职责有哪些 篇1

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些 篇2

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

　　3、负责费用报销的审核及支付工作;

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作;

　　5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇3

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些 篇4

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算 现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些 篇5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些 篇6

　　1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10. 配合各项审计工作;

　　11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些 篇7

　　1)负责网银转账;

　　2)负责工资的核算和发放;

　　3)负责现金日记账和银行存款日记账;

　　4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

　　5)领导安排的其他事项。

出纳工作职责有哪些 篇8

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳工作职责有哪些 篇9

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的财务相关工作。

出纳工作职责有哪些 篇10

　　1. 负责审核各类费用报销单据;

　　2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4. 发放工资;

　　5. 统计公司各项费用，汇总;

　　6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8. 其他临时性指派任务。

出纳工作职责有哪些 篇11

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责有哪些 篇12

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、开具发票、完成日常收付结算工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作。
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更新时间：2024/12/22 23:26:55