| 标题 | 出纳工作职责有哪些 |
| 范文 | 出纳工作职责有哪些（精选30篇） 出纳工作职责有哪些 篇11. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表; 4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档; 5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作; 7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳; 8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作; 9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 10. 配合各项审计工作; 11. 做好上级交办的其他财务工作。 出纳工作职责有哪些 篇21、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性; 3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等); 4、负责银行账户及外币账户的开立和管理; 5、负责各项票据的管理; 6、领导安排的其它工作。 出纳工作职责有哪些 篇31.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作; 2.审核报销、支出的原始凭证; 3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作; 4.现金、银行日记账及管理; 5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作; 6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 出纳工作职责有哪些 篇41、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整; 2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统; 3、负责费用报销的审核及支付工作; 4、负责银行开户、结汇及对账工作; 5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作; 6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表; 7、负责与银行、税务等部门的对外联络; 8、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇51、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据 2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票 3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单 4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符 5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》 出纳工作职责有哪些 篇61、U9现金流水录入; 2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接; 3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报; 4、融资租赁付款申请及到票挂账申请; 5、现金收入支出结算 现金库存保管; 6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。 出纳工作职责有哪些 篇71.现金的存取及管理; 2.小额现金管理; 3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收; 4.每月销售报表的统计; 5.协助会计完成财务报表; 6.处理日常银行事务。 出纳工作职责有哪些 篇81、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确 及时地完成付款; 2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新; 3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作; 4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密; 5、其他出纳事务、临时性事务。 出纳工作职责有哪些 篇91、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。 2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。 3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。 4、领导安排的财务相关工作。 出纳工作职责有哪些 篇101、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账; 2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。 3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。 4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。 5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。 6、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇111、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况; 2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符; 3、协助外埠会计做好各种账务处理工作; 4、完成上级交办的其他事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇121、订单系统客户和单价的维护管理; 2、客户应收账款的管理; 3、直营店铺的日常财务管理; 4、销售业绩的统计分析; 5、协助进行部分账务处理; 6、其他领导安排的财务工作; 出纳工作职责有哪些 篇131、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作; 2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导; 3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理; 4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位; 5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ; 6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅; 7、根据上级主管要求按时上报各类报表; 8、其他领导交办的事项。 出纳工作职责有哪些 篇141.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作; 2.其他一切与出纳有关的业务处理; 3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具; 4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程; 5.熟悉财务相关财税法律法规; 出纳工作职责有哪些 篇151. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐 2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作 3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表 4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用 5. 及时准确的编制记账凭证 6. 领导交办的其他财务工作 出纳工作职责有哪些 篇161)负责网银转账; 2)负责工资的核算和发放; 3)负责现金日记账和银行存款日记账; 4)负责去银行处理事务，与银行的对接; 5)领导安排的其他事项。 出纳工作职责有哪些 篇171、负责日常收支的管理和核对; 2、各种收费基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表; 5、配合总账会计管理统计汇总; 6、办理与银行之间的所有相关业务; 7、完成公司交办的其他事务工作。 出纳工作职责有哪些 篇181、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务; 3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额; 4、登记和跟进借支还款报销情况; 5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目. 出纳工作职责有哪些 篇191. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记 2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全 3. 负责银行存款日记账的登记 4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务 5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票 6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告 7. 其他上级安排的工作。 出纳工作职责有哪些 篇20准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。 审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。 负责开具发票，核对合同金额。 负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。 负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。 出纳工作职责有哪些 篇211、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜; 2、负责分公司日常现金、银行日记账; 3、负责财务报销整理及支票处理工作; 4、负责分公司固定资产管理; 5、其它事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇221、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务， 2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、应收账款和应付账款管理; 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络; 7、协助上级完成其他日常事务性工作 。 出纳工作职责有哪些 篇231.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符; 2.妥善保管空白支票和有关印章; 3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结; 4.配合会计人员清理资金往来及时对账; 5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员; 6.完成上级交办的其他事务。 出纳工作职责有哪些 篇24负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇; 将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块; 录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目; 根据物流对账单，核对并开具增值税发票; 每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分); 每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料; 完成来料加工每月税务申报及手册核销; 保管票据，准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料; 履行财务经理安排的其他职责。 出纳工作职责有哪些 篇251、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作; 2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档; 5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结; 6、协助区域财务主管的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇261、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度 2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等 3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡) 4、协助会计主管整理装订凭证 5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位 出纳工作职责有哪些 篇271、负责核算及发放公司员工工资; 2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作; 3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项; 4、及时开具各合作单位的发票及收据; 5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点; 6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况; 7、完成公司领导交办的其他事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇281.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇291.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。 2.负责审核各种报销或支出原始凭证。 3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。 4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。 5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。 6.编制每月现金和银行收付款凭证。 出纳工作职责有哪些 篇301.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。 6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。 7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。 8.完成领导布置的其他工作。 |
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