| 标题 | 出纳工作职责有哪些 |
| 范文 | 出纳工作职责有哪些（通用31篇） 出纳工作职责有哪些 篇11、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性; 3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等); 4、负责银行账户及外币账户的开立和管理; 5、负责各项票据的管理; 6、领导安排的其它工作。 出纳工作职责有哪些 篇21、U9现金流水录入; 2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接; 3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报; 4、融资租赁付款申请及到票挂账申请; 5、现金收入支出结算 现金库存保管; 6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。 出纳工作职责有哪些 篇31.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作; 2.审核报销、支出的原始凭证; 3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作; 4.现金、银行日记账及管理; 5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作; 6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 出纳工作职责有哪些 篇41. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表; 4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档; 5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作; 7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳; 8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作; 9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 10. 配合各项审计工作; 11. 做好上级交办的其他财务工作。 出纳工作职责有哪些 篇51、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据 2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票 3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单 4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符 5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》 出纳工作职责有哪些 篇61、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整; 2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统; 3、负责费用报销的审核及支付工作; 4、负责银行开户、结汇及对账工作; 5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作; 6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表; 7、负责与银行、税务等部门的对外联络; 8、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇71.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。 6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。 7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。 8.完成领导布置的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇81)负责网银转账; 2)负责工资的核算和发放; 3)负责现金日记账和银行存款日记账; 4)负责去银行处理事务，与银行的对接; 5)领导安排的其他事项。 出纳工作职责有哪些 篇91、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作; 2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导; 3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理; 4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位; 5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ; 6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅; 7、根据上级主管要求按时上报各类报表; 8、其他领导交办的事项。 出纳工作职责有哪些 篇101.负责日常收支管理和核对; 2.负责部分采购应付款的对账工作; 3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收; 4.负责工资核算; 5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记; 6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账; 7.负责展会补贴的相关事务; 8.领导交办的临时任务; 出纳工作职责有哪些 篇111. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记 2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全 3. 负责银行存款日记账的登记 4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务 5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票 6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告 7. 其他上级安排的工作。 出纳工作职责有哪些 篇121、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、开具发票、完成日常收付结算工作; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、完成上级交给的其它事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇131、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据; 2、保管支票、发票、押金等票据; 3、整理归档各类报销单据; 4、编制资金日报表、余额调节表; 5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。 出纳工作职责有哪些 篇141. 负责审核各类费用报销单据; 2. 支付各类费用报销，支付公司货款; 3. 办理银行结算，负责银行账户管理; 4. 发放工资; 5. 统计公司各项费用，汇总; 6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档; 7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。 8. 其他临时性指派任务。 出纳工作职责有哪些 篇151、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责记账凭证保存、归档等; 5、负责开具各项票据; 出纳工作职责有哪些 篇161、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。 2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。 3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。 4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。 5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。 6、其他领导交待的工作。 出纳工作职责有哪些 篇171)负责UPC学员加课、排课、调课; 2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作; 3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核; 4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格; 5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴; 6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据; 7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。 出纳工作职责有哪些 篇181、订单系统客户和单价的维护管理; 2、客户应收账款的管理; 3、直营店铺的日常财务管理; 4、销售业绩的统计分析; 5、协助进行部分账务处理; 6、其他领导安排的财务工作; 出纳工作职责有哪些 篇191、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确 及时地完成付款; 2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新; 3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作; 4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密; 5、其他出纳事务、临时性事务。 出纳工作职责有哪些 篇20根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账; 收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认; 根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票; 办理银行及现金的所有款项支付; 登记银行日记帐及现金日记帐; 上网打印或到银行领取公司银行回单; 每周上报资金报表; 月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表; 每周上报资金报表; 完成上级交办的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇211、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。 2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。 3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。 4、领导安排的财务相关工作。 出纳工作职责有哪些 篇221、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账; 2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号， 3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表; 4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况; 5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表; 6、协助上级完成其他日常事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇231、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账; 2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。 3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。 4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。 5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。 6、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责有哪些 篇241、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户; 2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务; 3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对; 4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况; 5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单; 6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作; 7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈; 8、完成上级交付的其他工作; 出纳工作职责有哪些 篇251.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。 2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确; 3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 4.负责及时查询企业各类质保履约金; 5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票; 6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。 7.完成领导交给的其他业务。 出纳工作职责有哪些 篇261.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符; 2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品; 3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表; 4.负责对员工费用票据进行初审; 5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理; 6.发票开具; 7.工会相关财务记录及缴费; 8.银行客户经理维护; 9.部门及其他领导交代的临时性工作; 出纳工作职责有哪些 篇271. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐 2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作 3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表 4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用 5. 及时准确的编制记账凭证 6. 领导交办的其他财务工作 出纳工作职责有哪些 篇281、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 出纳工作职责有哪些 篇291、负责核算及发放公司员工工资; 2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作; 3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项; 4、及时开具各合作单位的发票及收据; 5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点; 6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况; 7、完成公司领导交办的其他事务性工作。 出纳工作职责有哪些 篇30负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇; 将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块; 录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目; 根据物流对账单，核对并开具增值税发票; 每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分); 每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料; 完成来料加工每月税务申报及手册核销; 保管票据，准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料; 履行财务经理安排的其他职责。 出纳工作职责有哪些 篇311、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度 2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等 3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡) 4、协助会计主管整理装订凭证 5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位 |
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