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标题 财务出纳的岗位职责精编归纳整合
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财务出纳的岗位职责精编归纳整合（精选29篇）

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇1

　　1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2. 负责员工报销审核及问题反馈;

　　3. 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4. 部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事务工作;

　　6. 处理上司交待的其他事务;

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇2

　　1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

　　2. 银行流水日记账;

　　3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

　　4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

　　5. 境内游戏公司外汇业务操作;

　　6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

　　7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇3

　　1、拥有会计上岗证书。

　　2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。

　　3、具备扎实的职业技能，良好的职业道德

　　4、工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业

　　5、能熟练操作office办公软件和财务相关

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇4

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

　　7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

　　8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

　　9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

　　10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇5

　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;

　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;

　　3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;

　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;

　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇6

　　1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

　　4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

　　5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇7

　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

　　2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

　　5、其他上级要求的工作实务；

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇8

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

　　5、财务资料统计汇总工作;

　　6、公司安排的其它工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇9

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇10

　　1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇11

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇12

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇13

　　1、1年以上财务相关工作经验;

　　2、日常业务流程中，审核相关业务单据，各种款项的收取、费用的审核及支付、每月员工工资支付;

　　3、登记日常的费用和收入明细;

　　4、每日出具资金日报表;

　　5、与银行沟通开户、贷款以及与收付款相关事宜。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇14

　　(1) 管理现金支票。

　　(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5) 按日编制现金收支报表。

　　(6) 完成工资的发放工作。

　　(7) 负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇15

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇16

　　1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

　　2:负责报销等各项管理工作。

　　3:主要负责银行存取款现金零整存支。

　　4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇17

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的录入;

　　3、凭证的整理和装订;

　　4、开具发票和管理;

　　3、上级交待的临时性工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇18

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇19

　　1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

　　2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

　　3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

　　4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇20

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

　　3、负责每月工资核算、发放;

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;

　　6、主管安排的其他事项;

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇21

　　1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、 配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇22

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇23

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇24

　　1.办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；

　　2.负责公司银行票据、保函等的办理；

　　3.协助做好银行账户的管理；

　　4.办公室基本账务的核对；

　　5.负责日常收支的管理和核对；

　　6.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　7.协助员工工资核算及发放；

　　8.保存、归档财务相关资料；

　　9.社保相关事宜；

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇25

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇26

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成上级交办的其他事务性工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇27

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇28

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责精编归纳整合 篇29

　　1.掌握财务相关知识及制度

　　2.有出纳方面的工作经验及工作能力。

　　3.有良好的观察、分析及沟通能力。

　　4.在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力。

　　5.有结合电脑编制报表的能力
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更新时间：2025/2/11 0:55:53