| 标题 | 财务出纳岗位职责精编 |
| 范文 | 财务出纳岗位职责精编（精选27篇） 财务出纳岗位职责精编 篇11.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。 2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。 3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。 4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。 5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。 6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。 7.每月薪资表考勤的核算 8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。 9.领导交代的其他临时事项 10.经理交待其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇21、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递 2、办理各种支票、汇票等收付款业务 3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作 4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全 5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金 6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作 7、负责掌管公司财务保险柜 财务出纳岗位职责精编 篇31、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账; 2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作; 3、负责公司合同及财务资料的归档和管理; 4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用; 5、其他协助公司伙伴的辅助工作。 财务出纳岗位职责精编 篇41. 负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性; 2. 负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作; 3. 协助会计做好各种帐务的处理工作; 4. 负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符; 5.银行开户销户等业务; 6. 完成上级交办的其它事务性工作。 财务出纳岗位职责精编 篇51.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作; 2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表; 3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作; 4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证; 5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况; 6.配合会计人员做好每月报税等相关工作; 7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理; 8.公司的各种税务、及工商年检工作; 9.配合集团完成部分财务工作; 财务出纳岗位职责精编 篇61、银行存款、取款、转账业务的办理; 2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务; 3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作; 4、各类财务报表的填制; 5、领导交办的其他事务。 财务出纳岗位职责精编 篇71.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。 2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。 3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。 4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。 5.其它财务类相关工作 财务出纳岗位职责精编 篇81.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。 2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。 3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。 4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。 5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。 6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。 7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。 财务出纳岗位职责精编 篇91、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务; 2、负责现金日清月结，帐款相符; 3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料; 4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作; 5、负责各职能部门费用单据的审核; 6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。 财务出纳岗位职责精编 篇101. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额 2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账; 3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款; 4. 增值税普通发票、专用发票的开具; 5. 公司人员报销事务、工资发放等; 6. 上级领导交代的其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇111、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证; 2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录; 3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务; 4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。 财务出纳岗位职责精编 篇121、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、领导交办的其他事项。 财务出纳岗位职责精编 篇131、负责现金、银行日记账的核对 2、负责现金、财务票据等管理 3、负责增值税发票的领用及开具发票 4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款 5、完成上级交代的其它工作 财务出纳岗位职责精编 篇141.负责总会专用票据的管理工作。 2.负责总会的支票、现金收付工作。 3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。 4.负责外来办事人员的接待、分导工作。 5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。 6.协助秘书长做好各类会务工作。 7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。 8.完成领导临时交办的其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇151. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。 4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。 6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 财务出纳岗位职责精编 篇161.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等; 2.负责银行账户的开立; 3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等; 4.协助财务主管做好各种账务的处理工作; 5.负责日常收支的管理和核对。 财务出纳岗位职责精编 篇171、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付 2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据 3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据; 4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务; 5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核; 6、核对现金收付情况，盘点库存现金; 7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符; 8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符; 9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作; 10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册 财务出纳岗位职责精编 篇181、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据; 6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总; 7、领导交办的其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇191、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。 2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。 3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。 4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。 5、领导安排的其他事项。 财务出纳岗位职责精编 篇201、负责日常现金和银行的支付; 2、负责开票和收款的核对; 3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档; 6、领导交予的其他任务。 财务出纳岗位职责精编 篇211、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点; 2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对; 3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款; 4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对; 5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。 财务出纳岗位职责精编 篇22一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 1、现金收付 1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。 1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。 1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 2、银行账处理 2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 2.4、公司账务章平时由出纳保管。 3、报销审核 3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。 3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。 3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。 财务出纳岗位职责精编 篇231、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续，并对原始凭证进行审核，保证内容完整、准确、合法; 2、严格审核报销单据，发票等原始;严格执行费用报销的相关规定 3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理，及时、详细登记有关备查账 4、认真填制有关的收付会计凭证，费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料 5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况，负责协助会计做好各种账务处理工作 6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作 7、完整领导安排其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇241、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全; 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账; 5、每周报销款、收回报销单等; 6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。 财务出纳岗位职责精编 篇251、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据; 2、负责保管库存现金、票据： 3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额; 4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务 5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资; 6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档; 财务出纳岗位职责精编 篇261、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账; 2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 财务出纳岗位职责精编 篇27负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。 负责公司日常现金报销及单据的审核。 办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。 熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。 日常收、付款会计凭证的录入。 完成领导交待的其它临时工作。 |
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