| 标题 | 财务出纳工作职责及工作内容 |
| 范文 | 财务出纳工作职责及工作内容（通用22篇） 财务出纳工作职责及工作内容 篇1岗位职责 一、资金收付管理 1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。 2、保管库存现金、支票和各种有价证券。 3、录入所有银行账户的对账单。 4、每周一编制银行存款余额表。 5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。 二、税收管理 1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。 2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。 3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。 三、印章和网银盾管理 1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的.制单盾。 2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门） 四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。 任职资格 教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。 知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。 工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。 工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。 工作经验1—2年出纳工作经验。 财务出纳工作职责及工作内容 篇21.银行账的登记及银行业务办理; 2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账; 3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计; 4.销售收入表格的编制; 5.装订凭证; 6.领导交代的其他工作 财务出纳工作职责及工作内容 篇31、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账; 2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账; 3、负责公司日常财务方面对接的工作处理; 4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表; 5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账; 6、做好统计资料的保密归档工作; 7、上级布置的其他工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇4一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。 四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的'表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 财务出纳工作职责及工作内容 篇51、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档; 2、负责公司发票的开具和账款的收支处理; 3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作; 4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作; 5、完成上级交代的其他工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇61. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证 2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时 3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符 4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策 5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票 6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案 7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理 8. 公司各类日常费用的缴纳 9. 公司合同归档管理 10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜 11. 其他临时性工作 财务出纳工作职责及工作内容 篇71、日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据; 6、完成上级交给的其它事务性工作; 财务出纳工作职责及工作内容 篇81、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点; 2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对; 3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款; 4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对; 5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。 财务出纳工作职责及工作内容 篇91.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。 3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。 4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。 5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 6.负债发放职工的工资; 7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。 财务出纳工作职责及工作内容 篇101、做好现金的日常管理及收付工作。 2、办理现金及银行结算业务。 3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。 4、出纳岗位应承担的其他工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇111. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作; 2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报; 3. 个人借款登记及跟进; 4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账; 5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表; 6. 月底做好与会计的交接与核对工作; 7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。 财务出纳工作职责及工作内容 篇121.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作; 2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作; 3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性; 4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作; 财务出纳工作职责及工作内容 篇131、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务; 2、负责现金日清月结，帐款相符; 3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料; 4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作; 5、负责各职能部门费用单据的审核; 6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。 财务出纳工作职责及工作内容 篇141.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表; 4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作; 5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 6.配合各项审计工作; 7.做好上级交办的其他财务工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇15一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的'外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 六、完成财务部经理安排的其他工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇161、有会计从业资格证书 2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感; 3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作; 财务出纳工作职责及工作内容 篇171 负责现金收付和银行转帐业务 2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。 3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。 4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递 5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。 6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生 7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据 8 按时完成领导交办的其他任务 财务出纳工作职责及工作内容 篇181.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。 2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。 3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。 4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。 5.根据原始凭证按日填制记账凭证。 6.每月银行回单及银行对账单收回。 7.每月电话费账单柜面开票。 8.公司增值税发票领购。 9.每月凭证装订。 10.领导安排的其他事项。 财务出纳工作职责及工作内容 篇191、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账; 2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排; 3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析; 4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析; 5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调; 6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。 7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。 财务出纳工作职责及工作内容 篇201.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作; 2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作; 3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作; 4.完成财务领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责及工作内容 篇211.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等; 2.负责银行账户的开立; 3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等; 4.协助财务主管做好各种账务的处理工作; 5.负责日常收支的管理和核对。 财务出纳工作职责及工作内容 篇221、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。 2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。 4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。 |
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