| 标题 | 财务出纳岗位职责范本 |
| 范文 | 财务出纳岗位职责范本（精选25篇） 财务出纳岗位职责范本 篇1（一）财务部出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 （二）财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的`文件、资料、合同和协议。 财务出纳岗位职责范本 篇21、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作; 2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐; 3、负责编制公司资金日报表; 4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作; 5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。 财务出纳岗位职责范本 篇31、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务 2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、 3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等 4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合 财务出纳岗位职责范本 篇41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成领导交办的其他事务性工作。 财务出纳岗位职责范本 篇51、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作； 2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作； 3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导； 4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜； 5、其他上级要求的工作实务； 财务出纳岗位职责范本 篇61、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证; 2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表; 3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单， 办理款项支付; 4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人; 5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证; 6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料; 7、执行上级指派不限于上述范围之工作。 财务出纳岗位职责范本 篇71. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表; 2. 银行流水日记账; 3. 境内游戏公司银行结算业务操作; 4. 境外游戏公司银行结算业务操作; 5. 境内游戏公司外汇业务操作; 6. 库存现金盘点、管理网银U盾; 7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。 财务出纳岗位职责范本 篇81. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证 2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时 3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符 4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策 5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票 6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案 7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理 8. 公司各类日常费用的缴纳 9. 公司合同归档管理 10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜 11. 其他临时性工作 财务出纳岗位职责范本 篇91、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾; 2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账; 3、登记现金、银行存款日记账簿; 4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账; 5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管; 6、开具发票等工作; 7、其他临时性事务. 财务出纳岗位职责范本 篇101、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理; 2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证; 3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续; 4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐; 5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全; 6、确保公司资金符合安全法规; 7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转; 财务出纳岗位职责范本 篇111. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额 2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账; 3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款; 4. 增值税普通发票、专用发票的开具; 5. 公司人员报销事务、工资发放等; 6. 上级领导交代的其他工作。 财务出纳岗位职责范本 篇121、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点; 2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对; 3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款; 4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对; 5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。 财务出纳岗位职责范本 篇131、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。 2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。 3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。 4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性 财务出纳岗位职责范本 篇141、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。 2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。 4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。 财务出纳岗位职责范本 篇151、帮助公司建立财务管理模型; 2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题; 3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案; 4、有效执行解决方案; 5、有效让财务工作正确有序进行。 财务出纳岗位职责范本 篇161. 核算工资。 2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。 3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。 4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。 5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。 财务出纳岗位职责范本 篇171.负责日常收支的管理和核对 2.办公室基本账务的核对 3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 4.保存、归档财务相关资料 5.负责开具各种票据 财务出纳岗位职责范本 篇181、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的录入; 3、凭证的整理和装订; 4、开具发票和管理; 3、上级交待的临时性工作。 财务出纳岗位职责范本 篇191、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证; 2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录; 3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务; 4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。 财务出纳岗位职责范本 篇201、做好现金的日常管理及收付工作。 2、办理现金及银行结算业务。 3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。 4、出纳岗位应承担的其他工作。 财务出纳岗位职责范本 篇211.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。 2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。 3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。 4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。 5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。 6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。 7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。 财务出纳岗位职责范本 篇221、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。 2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。 3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。 4、保管有关印章、空白收据和支票。 5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。 7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。 财务出纳岗位职责范本 篇231. 编制损益结转的记账凭证; 2. 登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账; 3. 汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账; 4.主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘; 5. 保管会计档案; 6. 每月编制资产负债表，损益表等财务报表并出具报表分析。 财务出纳岗位职责范本 篇241、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务; 2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》; 3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损; 4、负责保管未到期的.银行票据，有责任对票据提示承兑; 5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。 财务出纳岗位职责范本 篇251.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作; 2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作; 3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性; 4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作; |
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