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标题 财务出纳的岗位职责范本
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财务出纳的岗位职责范本（通用25篇）

财务出纳的岗位职责范本 篇1

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

财务出纳的岗位职责范本 篇2

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

　　2、负责周《资金状况表》的编制填写;

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

　　5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇3

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳的岗位职责范本 篇4

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇5

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳的岗位职责范本 篇6

　　岗位职责

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的.制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳的岗位职责范本 篇7

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇8

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳的岗位职责范本 篇9

　　1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

　　2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

　　3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

　　4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇10

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5、完成临时性和领导交办的其他事务;

财务出纳的岗位职责范本 篇11

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

　　2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

　　3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

　　6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

　　7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;

　　8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳的岗位职责范本 篇12

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

财务出纳的岗位职责范本 篇13

　　1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇14

　　1、帮助公司建立财务管理模型;

　　2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　4、有效执行解决方案;

　　5、有效让财务工作正确有序进行。

财务出纳的岗位职责范本 篇15

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的`职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳的岗位职责范本 篇16

　　1、负责日常收支的管理和核对，

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　7、配合财务管理统计汇总;

财务出纳的岗位职责范本 篇17

　　1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇18

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责范本 篇19

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

　　3、负责每月工资核算、发放;

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;

　　6、主管安排的其他事项;

财务出纳的岗位职责范本 篇20

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责范本 篇21

　　1)集团日常OA支付(含子公司)

　　2)系统外付款、境外购汇付款

　　3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

　　4)编制现金盘点表

　　5)印章及票据管理

　　6)银行评估及收支分析

财务出纳的岗位职责范本 篇22

　　1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

　　2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

　　3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

　　4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

　　加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

财务出纳的岗位职责范本 篇23

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

　　7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

　　8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

　　9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

　　10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

财务出纳的岗位职责范本 篇24

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

财务出纳的岗位职责范本 篇25

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;
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更新时间：2025/2/11 0:58:51