| 标题 | 关于财务出纳的职责范例 |
| 范文 | 关于财务出纳的职责范例（精选25篇） 关于财务出纳的职责范例 篇11、日常收支、资金管理; 2、日记账、金额调节表编制; 3、对接银行、资金进行取现; 4、借支、备用金登记及管理; 5、其它出纳日常工作事项及临时任务; 关于财务出纳的职责范例 篇21.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.完成领导布置的其他工作。 关于财务出纳的职责范例 篇31、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总; 8、完成领导交付的其他工作。 关于财务出纳的职责范例 篇41、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐; 3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管; 4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。 关于财务出纳的职责范例 篇51、办理现金收付，审核审批有据。 2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。 3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 5、复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算 关于财务出纳的职责范例 篇61、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核; 2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作; 3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜; 4、负责人事行政相关工作; 5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证; 6、完成中心内部其他相关财务工作 关于财务出纳的职责范例 篇71.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正; 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证; 4.及时与银行及时对帐; 5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。 7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 关于财务出纳的职责范例 篇8熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定; 负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理; 负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理; 负责资金系列报表数据的整理上报; 财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项; 负责与开/销户等银行外联事项。 关于财务出纳的职责范例 篇91、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。 关于财务出纳的职责范例 篇101、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表; 2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核; 3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、主管分派的其他任务。 关于财务出纳的职责范例 篇11(1) 管理现金支票。 (2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。 (3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。 (4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5) 按日编制现金收支报表。 (6) 完成工资的发放工作。 (7) 负责管理职工欠款事项。 (8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 关于财务出纳的职责范例 篇121、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账; 2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账; 3、负责公司日常财务方面对接的工作处理; 4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表; 5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账; 6、做好统计资料的保密归档工作; 7、上级布置的其他工作。 关于财务出纳的职责范例 篇131、负责公司日常收支的管理和核对； 2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、每月银行还款，登记明细，对账及支付； 8、负责办公室财务管理统计汇总。 关于财务出纳的职责范例 篇141、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付； 3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票； 4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜； 5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核; 6、负责配合国内审计公司完成内审工作； 7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务； 关于财务出纳的职责范例 篇151、负责公司各店铺每日销售收入审查工作 2.负责公司各店铺入库单核查工作 3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表 4.负责打印银行回单，并与前日收入核对; 5.负责公司茅台酒库存单审查工作; 6.负责茅台酒出入库账单核查工作。 关于财务出纳的职责范例 篇161、按规定每日登记现金日记账。 2、按规定进行银行付款操作。 3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。 4、保管好各种空白票据、印鉴等。 5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作 6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。 7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。 关于财务出纳的职责范例 篇171、按会计制度规定设置、使用会计科目。 2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。 3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。 4、负责日常各项费用的核算工作。 5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策; 6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。 7、完成公司领导指派的临时性工作。 关于财务出纳的职责范例 篇181、负责销售收款及发票开具; 2、负责销售台账登记以及与会计核对; 3、负责店面系统收款及结算; 4、负责销售价格权限的审核; 5、负责所有对外款项的支付; 6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点; 关于财务出纳的职责范例 篇191、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档; 2、负责公司发票的开具和账款的收支处理; 3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作; 4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作; 5、完成上级交代的其他工作。 关于财务出纳的职责范例 篇201. 商业项目出纳工作; 2. 商户租金、水电费等收取工作; 3. 负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账; 4. 登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表; 5. 及时取得银行对账单，交核算会计; 6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理; 7. 对附有合同的付款业务，登记合同台账; 8. 保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况; 9. 负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务; 10. 公司交办的其他工作。 关于财务出纳的职责范例 篇211.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。 2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。 3.跟进业务收款，并及时进行汇报。 4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。 5.登记和跟进支借还款记录及情况。 6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。 7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。 8.以及公司安排的部分行政工作。 关于财务出纳的职责范例 篇221、处理增值税发票和纳税申报; 2、负责日常现金和银行事务; 3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜; 4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回; 5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标; 6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析; 7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈; 8、进行合规审查,确保政策有效实施; 9、严格按照SOP执行日常工作; 10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作; 11、临时分配的其他任务。 关于财务出纳的职责范例 篇231、负责日常收支的管理和核对， 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据; 7、配合财务管理统计汇总; 关于财务出纳的职责范例 篇24负责银行办理支付和结算工作 负责现金管理 负责付款申请的处理 负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料 领导交代的其他工作事宜 关于财务出纳的职责范例 篇251、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、归档资料，行政资料的兼顾 |
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