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标题 关于财务出纳的职责范例
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关于财务出纳的职责范例(精选25篇)

关于财务出纳的职责范例 篇1

  1、日常收支、资金管理;

  2、日记账、金额调节表编制;

  3、对接银行、资金进行取现;

  4、借支、备用金登记及管理;

  5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

关于财务出纳的职责范例 篇2

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.完成领导布置的其他工作。

关于财务出纳的职责范例 篇3

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、完成领导交付的其他工作。

关于财务出纳的职责范例 篇4

  1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

  4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责范例 篇5

  1、办理现金收付,审核审批有据。

  2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。

  3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

  4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

  5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责范例 篇6

  1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;

  2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

  3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;

  4、负责人事行政相关工作;

  5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

  6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责范例 篇7

  1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

  2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4.及时与银行及时对帐;

  5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

  7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责范例 篇8

  熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

  负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;

  负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

  负责资金系列报表数据的整理上报;

  财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行政等部门事项;

  负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的职责范例 篇9

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。

关于财务出纳的职责范例 篇10

  1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;

  2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;

  3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的职责范例 篇11

  (1) 管理现金支票。

  (2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

  (3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。

  (4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

  (5) 按日编制现金收支报表。

  (6) 完成工资的发放工作。

  (7) 负责管理职工欠款事项。

  (8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责范例 篇12

  1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

  2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;

  3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

  4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;

  5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;

  6、做好统计资料的保密归档工作;

  7、上级布置的其他工作。

关于财务出纳的职责范例 篇13

  1、负责公司日常收支的管理和核对;    

  2、负责公司银行业务的办理工作,包括开户、取款、打印凭据等;  

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、每月银行还款,登记明细,对账及支付;

  8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的职责范例 篇14

  1、负责记录银行日记账、流水账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付;

  3、根据原始凭证,审核员工付款单据及报销的相关发票;

  4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜;

  5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

  6、负责配合国内审计公司完成内审工作;

  7、协助办理工商、税务等政府部门业务,完成领导临时交办的其他事务;

关于财务出纳的职责范例 篇15

  1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

  2.负责公司各店铺入库单核查工作

  3.负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表

  4.负责打印银行回单,并与前日收入核对;

  5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

  6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责范例 篇16

  1、按规定每日登记现金日记账。

  2、按规定进行银行付款操作。

  3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

  4、保管好各种空白票据、印鉴等。

  5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

  6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。

  7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

关于财务出纳的职责范例 篇17

  1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

  2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。

  3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。

  4、负责日常各项费用的核算工作。

  5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

  6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

  7、完成公司领导指派的临时性工作。

关于财务出纳的职责范例 篇18

  1、负责销售收款及发票开具;

  2、负责销售台账登记以及与会计核对;

  3、负责店面系统收款及结算;

  4、负责销售价格权限的审核;

  5、负责所有对外款项的支付;

  6、负责现金的存取,登记现金日记账,并按时完成现金盘点;

关于财务出纳的职责范例 篇19

  1、各类合同的分类管理,对接法务完成合同审核,跟进线上OA系统、线下审批存档;

  2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

  3、负责公司日常报销,定期整理公司银行收付单据、报销凭证,确保账证相符,对接会计师事务所处理账务工作;

  4、辅助会计完成财务系统工作,处理新项目一般性事物工作;

  5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责范例 篇20

  1. 商业项目出纳工作;

  2. 商户租金、水电费等收取工作;

  3. 负责库存现金保管和盘点,负责现金提取,登记现金日记账;

  4. 登记银行存款日记账,编制银行存款余额日报表;

  5. 及时取得银行对账单,交核算会计;

  6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;

  7. 对附有合同的付款业务,登记合同台账;

  8. 保管有价证券及结算票据,登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;

  9. 负责有价证券及结算票据盘点,办理各项现金收支和银行转账业务;

  10. 公司交办的其他工作。

关于财务出纳的职责范例 篇21

  1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

  2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

  3.跟进业务收款,并及时进行汇报。

  4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

  5.登记和跟进支借还款记录及情况。

  6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

  7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

关于财务出纳的职责范例 篇22

  1、处理增值税发票和纳税申报;

  2、负责日常现金和银行事务;

  3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

  4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

  5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;

  6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

  7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

  8、进行合规审查,确保政策有效实施;

  9、严格按照SOP执行日常工作;

  10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

  11、临时分配的其他任务。

关于财务出纳的职责范例 篇23

  1、负责日常收支的管理和核对,

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的职责范例 篇24

  负责银行办理支付和结算工作

  负责现金管理

  负责付款申请的处理

  负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作

  负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  领导交代的其他工作事宜

关于财务出纳的职责范例 篇25

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、归档资料,行政资料的兼顾

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更新时间:2025/3/18 10:39:23