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标题 财务出纳的岗位职责
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财务出纳的岗位职责十篇

财务出纳的岗位职责 篇1

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳的岗位职责 篇2

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳的岗位职责 篇3

　　1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

　　2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

　　3、保管财务证件及出入库登记;

　　4、打印银行对账单及整理相关资料;

　　5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

　　6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

　　7、编制各种资金流动报表;

　　8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳的岗位职责 篇4

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、 负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作;

　　3、 负责公司日常的行政工作。

　　4、 完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳的岗位职责 篇5

　　1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳的岗位职责 篇6

　　1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

　　2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

　　3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

　　4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

　　5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;

　　6、完成领导布置的其他工作。

财务出纳的岗位职责 篇7

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的'维护管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

　　8、完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责 篇8

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责 篇9

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳的岗位职责 篇10

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。
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更新时间：2025/2/11 1:08:01