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标题 财务出纳工作职责
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财务出纳工作职责（精选33篇）

财务出纳工作职责 篇1

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

财务出纳工作职责 篇2

　　1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;

　　2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);

　　3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;

　　4、负责相关财务档案的整理及保管工作;

　　5、领导交代的其他事项。

财务出纳工作职责 篇3

　　1.全面负责财务部的日常管理工作;

　　2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

　　3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

　　4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

　　5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

财务出纳工作职责 篇4

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇5

　　1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　2、负责工资发放;

　　3、负责现金对账工作;

　　4、领导交代的其他任务

财务出纳工作职责 篇6

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

　　财务出纳工作职责6

　　1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

　　2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。

　　3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

　　4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。

　　5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。

　　6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

　　7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。

　　8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。

　　9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

　　10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

　　11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。

　　12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务出纳工作职责 篇7

　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

　　4、妥善保管公司各类票据资料;

　　5、发放终端员工薪资。

财务出纳工作职责 篇8

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

　　4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　6.完成领导布置的其他工作

财务出纳工作职责 篇9

　　1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

　　4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳工作职责 篇10

　　1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

　　2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

　　3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

　　4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

　　5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

　　6、确保公司资金符合安全法规;

　　7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳工作职责 篇11

　　1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

　　2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9.负责每日清算交割工作。

　　10.及时完成领导交办的其他工作。

　　11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责 篇12

　　1.认真执行现金管理制度。

　　2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

　　5.积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6.配合会计做好各种账务处理。

　　7.负责会计凭证的打印及订装。

　　8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责 篇13

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的'表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

财务出纳工作职责 篇14

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇15

　　1、帮助公司建立财务管理模型;

　　2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　4、有效执行解决方案;

　　5、有效让财务工作正确有序进行。

财务出纳工作职责 篇16

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

财务出纳工作职责 篇17

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

　　2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

　　3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

　　6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

　　7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;

　　8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳工作职责 篇18

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6.配合各项审计工作;

　　7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责 篇19

　　1、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全;

　　2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作;

　　3、保管印鉴、空白支票等;

　　4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。

财务出纳工作职责 篇20

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责 篇21

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4.负责编制资金流入流出月报表。

　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上级领导交办的各项工作。

财务出纳工作职责 篇22

　　1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

　　2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、凭证录入、结转、报表的输出;

　　5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

　　6、登记现金和银行存款的日记账;

　　7、保管有关印章、核对数据;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇23

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责 篇24

　　1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

　　2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

　　3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

　　4、及时打印及保管银行回单、对账单。

　　5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

　　6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

　　7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

　　8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责 篇25

　　1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

　　2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

　　3、 与银行必要的往来接洽;

　　4、 公司日常收款业务的处理及归档;

　　5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

　　6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳工作职责 篇26

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责 篇27

　　1.银行收付业务、日记账录入

　　2.现金业务、票据管理工作

　　3.资金管理工作

　　4.协助IPO上市审计资料准备

　　5.发票申领、开具、归档工作

　　6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

　　7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责 篇28

　　1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

　　2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

　　3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

　　4、监督执行财务制度

　　5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

　　6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

　　7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

　　8、其他领导交代的事项。

财务出纳工作职责 篇29

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

财务出纳工作职责 篇30

　　1.负责总会专用票据的管理工作。

　　2.负责总会的支票、现金收付工作。

　　3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

　　6.协助秘书长做好各类会务工作。

　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇31

　　1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

　　2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

　　3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

　　4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

　　5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证

　　6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

　　7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

　　8、负责银行账户的开设变更及注销

　　9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

财务出纳工作职责 篇32

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责 篇33

　　1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。

　　2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

　　3.完成领导交办的其他工作。
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更新时间：2024/12/23 5:30:00