| 标题 | 出纳工作的岗位职责 |
| 范文 | 出纳工作的岗位职责（精选35篇） 出纳工作的岗位职责 篇11、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。 2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。 3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。 5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。 6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。 7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。 8、完成主管及其他部门交给的其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇21、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对; 2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表; 3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。 4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。 5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。 6、月末进行现金盘点，保证账实相符。 7、公司合同文件归档整理，装订记账 出纳工作的岗位职责 篇31、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。 2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。 3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。 4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。 5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。 6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。 7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。 8、每月15日前核对工资表并进行发放。 9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。 10、及时登记项目成本台账及合同管理。 11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。 12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。 13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。 14、按时完成领导交办的其他相关工作。 出纳工作的岗位职责 篇41、负责公司日常的费用报销; 2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表; 5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导; 6、 完成领导交代的其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇5岗位职责： 1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。 2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。 3、登记银行、现金日记账。 4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。 6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。 7、完成上级交代的临时任务。 任职要求： 1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历; 2) 性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任; 出纳工作的岗位职责 篇61.日常资金收付; 2.资金类各项报表编制; 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算; 4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表; 5.熟悉税务部门各项基本业务的办理; 6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金; 7.领导临时安排的.各项工作。 出纳工作的岗位职责 篇71.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等 2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证; 3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账; 4、按需编制资金流动报表; 5、做好每月的工资发放工作; 6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票; 7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作 出纳工作的岗位职责 篇81.日常资金收付; 2.资金类各项报表编制; 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算; 4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表; 5.熟悉税务部门各项基本业务的办理; 6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金; 7.领导临时安排的各项工作。 具体工作以领导安排为主 出纳工作的岗位职责 篇9岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职要求： 1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先; 2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 3、有较强的责任心; 4、优秀应届毕业生亦可; 出纳工作的岗位职责 篇101、月度结算发票开具及发票管理; 2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对; 3、银行贷款资料整理及贷款办理; 4、分子公司银行账户管理; 5、银行、税务等外部对接事宜办理; 6、凭证整理装订; 7、领导交办的其他事项。 出纳工作的岗位职责 篇11一、岗位职责 1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 3、负责库存现金的保管工作。 4、负责与现金有关报表的编制和分析 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 6、负责现金预算的编制和执行监控 7、完成领导临时交办事项 二、工作标准 1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵 2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。 出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。 3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。 4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的`遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。 5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。 6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。 出纳工作的岗位职责 篇121、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账； 2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题； 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作； 7、完成由公司安排的其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇131、负责公司财务凭证稽核; 2、负责公司账务现金流录入; 3、负责公司银行开户和账户信息变更等; 4、完成领导交代的其他事项。 出纳工作的岗位职责 篇141、严格执行现金管理制度和银行结算制度; 2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务; 3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理; 4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作; 5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。 6、领导安排的其他财务工作。 出纳工作的岗位职责 篇151、负责公司日常资金结算及银行结算工作; 2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理; 3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递; 4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作; 5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作; 出纳工作的岗位职责 篇16一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的'现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳工作的岗位职责 篇171.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜; 2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表; 3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况; 4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作; 5.负责整理公司财务合同归集; 6.完成上级交代的其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇181负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。 2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐; 3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 4.上级交待的其他事项 出纳工作的岗位职责 篇191、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作; 2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因; 3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计; 4、 监督公司仓库责任人库存盘点工作; 5、负责公司的社保、工商年检等工作 6、完成领导临时交办的工作。 出纳工作的岗位职责 篇201、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统） 2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作； 3、资金流管理，各电商平台的.提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等； 4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表） 5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台） 6、领导安排的其他临时性任务 出纳工作的岗位职责 篇21工作一年后，我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力，逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题，为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。 第一，提升自己的心智 为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。 第二，增强工作能力 在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。 第三，改正自己的缺点 工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。 总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。 出纳工作的岗位职责 篇221、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账; 2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整; 3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围; 4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;; 5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致; 6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。 出纳工作的岗位职责 篇231、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐; 2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等; 3、负责登记现金、银行存款日记帐; 4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表， 5、完成上级交给的其它工作。 出纳工作的岗位职责 篇241、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室日常开支的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账 5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票 出纳工作的岗位职责 篇251、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。 2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。 3、现金日记账，资金状况报告。 4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。 5、按期报税、交税，购___工作。 6、国际结算收、付、结汇业务。 7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。 8、整理单据、装订凭证。 9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。 10、各类财务、资金证件的年审及变更。 11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。 12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。 出纳工作的岗位职责 篇261、反馈利润表核对情况 2、负责核对分部现金盘点 3、确保总部及其他分部往来数据正确性 4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表 5、负责对分部单据的`管理 6、负责分部的6S检查工作 出纳工作的岗位职责 篇271.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表; 3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作; 4、每月整理客户资料和下载电话费用明细; 5、每月报税、开票情况和总部交接; 5、完成上级领导安排的工作任务; 出纳工作的岗位职责 篇281、发票的申购、使用及管理; 2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据; 3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、负责财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 6、能独立完成公司内帐工作; 7 、完成领导安排其他任务。 出纳工作的岗位职责 篇291、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作; 2、 负责日常开票，税务申报等工作; 3、 现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、 负责来票登记管理，应收应付的对账与核对; 5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等); 6、 销售合同审核，应收账款追溯; 7、 完成领导交办的其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇301、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件; 2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程; 3、根据要求完成公司内部各类报表; 4、装订凭证; 5、协助完成财务其他工作。 出纳工作的岗位职责 篇311.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表; 2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表; 3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销; 4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符; 5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。 出纳工作的岗位职责 篇321、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行、税务之间的所有相关业务; 6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作 出纳工作的岗位职责 篇331、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 出纳工作的岗位职责 篇341.负责货币资金收付业务，处理报销事务。 2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。 3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。 4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。 5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。 6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。 7.负责签发支票。 8.负责催收款回发票。 出纳工作的岗位职责 篇35一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。 二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。 三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。 四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。 五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。 六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。 七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。 八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。 十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。 十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。 |
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